某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36 500万元、72 000万元，该基金的管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。

admin2018-08-29 60

问题某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36 500万元、72 000万元，该基金的管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。

选项 A、2．2
B、2
C、1
D、1．97

答案C

解析 H=(E·R)／当年实际天数，式中，H表示每日计提的费用，E表示前一日的基金资产净值，R表示年费率。故H=(36 500×1％)／365=1(万元)。

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证券投资基金基础知识

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