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假设某封闭式基金5月16日的基金资产净值为25000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。
假设某封闭式基金5月16日的基金资产净值为25000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。
admin
2022-06-25
52
问题
假设某封闭式基金5月16日的基金资产净值为25000万元人民币,5月17日的基金资产净值为25125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金5月17日应计提的托管费为( )。
选项
A、0.1256
B、0.1569
C、0.1712
D、0.2564
答案
C
解析
H=
=0.1712(万元)。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/r61g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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