下列选项中，不属于资产托管机构办理集合资产管理计划的资产托管业务应当履行的职责的是( )。

admin2013-09-29 48

问题下列选项中，不属于资产托管机构办理集合资产管理计划的资产托管业务应当履行的职责的是( )。

选项 A、出具资产托管报告
B、出具资产管理报告
C、执行证券公司的清算指令
D、执行证券公司的投资指令

答案B

解析资产托管机构办理集合资产管理计划的资产托管业务应当履行下列职责：①安全保管集合资产管理计划资产；②执行证券公司的投资或者清算指令，并负责办理集合资产管理计划资产运营中的资金往来；③监督证券公司集合资产管理计划的经营运作；④出具资产托管报告；⑤集合资产管理合同约定的其他事项。B项属于负责集合资产管理计划的证券公司的职责。

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证券交易

原证券从业资格

证券一般从业资格

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下列选项中，不属于资产托管机构办理集合资产管理计划的资产托管业务应当履行的职责的是( )。

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全国银行间债券市场交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。()

证券公司开办开放式基金单位代销业务,应当经中国人民银行和中国证监会审查批准。()

投资者可以进行任何金额的交易型开放式指数基金(ETP)的申购、赎回。()

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()首次对基金销售业务信息管理进行了规范。

在对非公开发行有明确锁定期的股票公允价值估值中，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

基金资产净值是指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。(　　)

开放式基金的赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的(　　)，并应当归入基金财产。

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挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时，其底部与顶部之间的垂直高度，要求不得小于()。

Theboss______intoarageandstartedshoutingatRoberttodoashewastold.

Andersonwasdisappointedwhenhefoundouttheyhadgonetothetest-site______him.

Hehasabadcoldand______iswhyhedidn’tcome.

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证券公司开办开放式基金单位代销业务,应当经中国人民银行和中国证监会审查批准。()

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2006年11月26日，中国证监会下发了《关于基金管理公司及证券投资基金执行的通知》(证监会计字[2006]23号)，规定证券投资基金自()起执行新的《企业会计准则》。

()首次对基金销售业务信息管理进行了规范。

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