已知：某公司现金收支平衡，预计全年(按360天计算)现金需要量为360000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券年利率为12％。要求：计算最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本；

admin2015-07-27 57

问题已知：某公司现金收支平衡，预计全年(按360天计算)现金需要量为360000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券年利率为12％。
要求：
计算最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本；

选项

答案全年现金管理相关总成本=[*] 全年现金交易成本=(360000／60000)×600=3600(元) 全年现金持有机会成本=(60000／2)×12％=3600(元)

解析

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中级财务管理

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