某企业现着手编制2012年6月份的现金收支计划，预计2012年6月初现金余额为8 000元，月初应收账款4 000元，预计月内可收回80％；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8 000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5

admin2017-03-16 57

问题某企业现着手编制2012年6月份的现金收支计划，预计2012年6月初现金余额为8 000元，月初应收账款4 000元，预计月内可收回80％；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8 000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5 000元，需在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。
要求：
确定最佳资金筹措或运用数额。

选项

答案确定最佳融资或投资数额：银行借款数额=5 000+10 000=15 000(元)。

解析

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从公司理财的角度看，与长期借款筹资相比较，普通股筹资的优点是()。

在全投资假设下，按照某年总成本为基础计算该年经营成本时，应予扣减的项目包括()。

企业营运资金余额越大，说明企业风险越小，收益率越高。(　　)

必要收益率也称最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。(　　)

在Excel2000单元格输入的过程中，出现错误“#VAIME!”，该错误的含义是______。

耳部CT扫描的适应证不包括

观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性的是

通过实测水文水质资料建立河流稳态水质数学模型后，预测排污对菏流水质的影响需要确定()。

事件，是指不以民事法律关系主体的主观意志为转移的一种客观事实。下列属于社会事件的是()。

下列属于措施项目费中的安全文明施工费的是()

工程量清单计价由()编制。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是()。

因签订集体合同发生争议，双方当事人不能自行协商解决的，()认为必要时可视情况进行协调处理。

用人单位安排()就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1．5％。[2009年真题]

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中级会计专业技术资格

从公司理财的角度看，与长期借款筹资相比较，普通股筹资的优点是()。

在全投资假设下，按照某年总成本为基础计算该年经营成本时，应予扣减的项目包括()。

企业营运资金余额越大，说明企业风险越小，收益率越高。( )

必要收益率也称最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。( )

在Excel2000单元格输入的过程中，出现错误“#VAIME!”，该错误的含义是______。

耳部CT扫描的适应证不包括

观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性的是

通过实测水文水质资料建立河流稳态水质数学模型后，预测排污对菏流水质的影响需要确定()。

事件，是指不以民事法律关系主体的主观意志为转移的一种客观事实。下列属于社会事件的是()。

下列属于措施项目费中的安全文明施工费的是()

工程量清单计价由()编制。

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是()。

因签订集体合同发生争议，双方当事人不能自行协商解决的，()认为必要时可视情况进行协调处理。

用人单位安排()就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1．5％。[2009年真题]

企业营运资金余额越大，说明企业风险越小，收益率越高。(　　)

必要收益率也称最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。(　　)