首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,基金份额为20000万份。运用一般的会计原
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,基金份额为20000万份。运用一般的会计原
admin
2009-09-26
74
问题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,基金份额为20000万份。运用一般的会计原则,则基金份额净值为( )元。
选项
A、1.09
B、1.15
C、1.35
D、1.53
答案
B
解析
基金份额净值=(100×30+500×20+1000×10+10000-5000-5000)/20000= 1.15(元)。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/U3Gg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
开放式基金注册登记体系的模式不包括()。
证券交易所根据管理人提供的ETF基金份额参考净值计算方式、申购、赎回清单和组合证券等信息,计算并公布ETF基金份额参考净值的时间是()。
避险策略基金将大部分资金投资于()。
依据资产配置的不同,混合基金可分为偏股型基金、偏债型基金、()、灵活配置型基金等。
证券交易所属于基金的()。
基金销售机构建立基金销售适用性管理制度,应当至少包括以下内容()。Ⅰ.对基金管理人进行审慎调查的方式和方法Ⅱ.对基金产品的风险等级进行设置Ⅲ.对基金投资人风险承受能力进行调查和评价的方式和方法Ⅳ.对基金产
某基金2016年9月1日成立,截至2016年12月31日单季度基金收益达到7%,2017年元旦推出“金鸡送吉”活动,宣传材料上注明:凡是2017年1月1日至1月7日申购该产品赠送额外8%的收益补贴,莫失良机。在宣传推介材料的制作及审核过程中,该基金管理人分
基金从业人员与其所在机构之间是()关系。
()是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的基金。
基金管理公司子公司A发行了某单一客户资产管理计划,并聘请了符合规定的B私募基金管理人担任该计划的投资顾问。在该计划的日常投资运作中,A公司为维护与B私募的投顾关系,通常会优先处理该计划的交易指令,B私募为提高该计划的投资业绩会时常以优于市价的条件参与非关联
随机试题
我国《刑法》中规定的共同犯罪的主犯包括()。
下列不属于发包人义务的情形是()。
画出三相电源与负载采用“三相四线制”连接的电路图。
女性,40岁。入院2周前曾发热,流清水鼻涕,在本院门诊拟诊“上呼吸道感染”。昨天患者感四肢末端发麻、乏力。入院体检:神清,双侧额纹减少,双侧眼裂闭合欠佳,双侧鼻唇沟浅,露齿困难。双上肢肌力Ⅲ度,双下肢肌力Ⅳ度,肌张力低下,双侧肱二头肌反射(+);膝反射(一
某投资者6年内每年年末投资500万元。若基准收益率为8%,复利利息,则6年末司一次性回收的本利和为()万元。
按监督行为是否具有直接的法律效力,监督可分为直接监督和间接监督。()
某人一月份应交纳此项税款30元,则他的当月工资薪金所得介于()。若某人2000年10月份工资收入为4200元,应缴纳()元个人所得税。
我们都是求索之人,求知欲牵着我们的神魂,就让我们从一个点到另一个点地移动我们的神灯吧。随着一小片一小片的面目被认识清楚,人们最终也许能将整体画面的某个局部拼制出来。这段话强调的主要意思是()。
下列关于函数的描述中,错误的是()。
CPU中,除了内部总线和必要的寄存器外,主要的两大部件分别是运算器和()。
最新回复
(
0
)