丁公司季节性采购一批商品，供应商报价为1 000万元，付款条件为“3／10，2．5／30，N／90”，目前丁公司资金紧张，预计到第90天才有资金用于支付．若要在90天内付款只能通过银行借款解决，银行借款年利率为6％，假设一年按360天计算。有关情况如下表所

admin2020-02-03 62

问题丁公司季节性采购一批商品，供应商报价为1 000万元，付款条件为“3／10，2．5／30，N／90”，目前丁公司资金紧张，预计到第90天才有资金用于支付．若要在90天内付款只能通过银行借款解决，银行借款年利率为6％，假设一年按360天计算。有关情况如下表所示：

要求：
确定表中字母代表的数值(不需要列示计算过程)。

选项

答案A=1 000×(1—3％)×6％×80／360=12．93(万元) B=30一12．93=17．07(万元) C=1 000×2．5％=25(万元) D=2．5％／(1—2．5％)×360／(90—30)=15．38％

解析

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中级财务管理

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