假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计

admin2009-11-26 54

问题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金份额为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为(　　)元。

选项 A、1.1
B、1.12
C、1.15
D、1.17

答案C

解析根据基金资产净值的计算公式，基金份额资产净值=(基金总资产-基金总负债)/已售出的基金份额总数=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]/2000=1.15(元)。

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投资规划

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投资规划

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保险经纪机构进行重大对外投资、对外担保的，应当取得董事会或者全体合伙人书面同意，并在重大对外投资、对外担保发生之日起(　　)内，书面报告中国保监会。

根据《保险经纪机构管理规定》的规定，保险经纪机构缴存保证金的，应当自办理工商登记之日起一定时间内，按注册资本或者出资的(　　)缴存。

(　　)是意外伤害保险公估的主要业务形式。

根据《保险法》规定，下列各项中，保险公司经营(　　)业务的不得解散。

贾某于2008年7月9日填写了要保书，保险公司与贾某于2008年7月13日达成协议并于当日签字、盖章，表示同意承保。保险公司于2008年7月15日签发了保险单，贾某于2008年7月16日收到。那么，此保险合同成立的时间是(　　)。

在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于(　　)。

(　　)是指对低于正常承保标准但又不构成拒保条件的保险标的，保险公司通过增加限制性条件或加收附加保费的方式予以承保。

保险经纪人的投保选择过程，可以促使(　　)通过合理方式稳健发展，以提高自身综合实力，有利于规范保险市场竞争。

一般来说，美式期权价格比欧式期权价格(　　)。

确诊妊娠期糖尿病：需进一步作糖耐量试验：

关于新生儿预防接种，以下正确的是

污水处理常用的活性污泥法有()。

根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是()。

存款人对下列资金的管理与使用可以申请开立专用存款账户的有()。

在渠道策略方面，我国基金销售的渠道以()为主。

营业外收入是利得、营业外支出是损失，并且营业外收入与营业外支出之间可以进行相互抵销。()

已知K=2，J=3，A=True，则VB表达式(K-J＜=K)AND(NOTA)OR(K＋J＞=J)的值为【】。

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保险经纪机构进行重大对外投资、对外担保的，应当取得董事会或者全体合伙人书面同意，并在重大对外投资、对外担保发生之日起( )内，书面报告中国保监会。

根据《保险经纪机构管理规定》的规定，保险经纪机构缴存保证金的，应当自办理工商登记之日起一定时间内，按注册资本或者出资的( )缴存。

( )是意外伤害保险公估的主要业务形式。

根据《保险法》规定，下列各项中，保险公司经营( )业务的不得解散。

贾某于2008年7月9日填写了要保书，保险公司与贾某于2008年7月13日达成协议并于当日签字、盖章，表示同意承保。保险公司于2008年7月15日签发了保险单，贾某于2008年7月16日收到。那么，此保险合同成立的时间是( )。

在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于( )。

( )是指对低于正常承保标准但又不构成拒保条件的保险标的，保险公司通过增加限制性条件或加收附加保费的方式予以承保。

保险经纪人的投保选择过程，可以促使( )通过合理方式稳健发展，以提高自身综合实力，有利于规范保险市场竞争。

一般来说，美式期权价格比欧式期权价格( )。

确诊妊娠期糖尿病：需进一步作糖耐量试验：

关于新生儿预防接种，以下正确的是

污水处理常用的活性污泥法有()。

根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是()。

存款人对下列资金的管理与使用可以申请开立专用存款账户的有()。

在渠道策略方面，我国基金销售的渠道以()为主。

营业外收入是利得、营业外支出是损失，并且营业外收入与营业外支出之间可以进行相互抵销。()

已知K=2，J=3，A=True，则VB表达式(K-J＜=K)AND(NOTA)OR(K＋J＞=J)的值为【】。

保险经纪机构进行重大对外投资、对外担保的，应当取得董事会或者全体合伙人书面同意，并在重大对外投资、对外担保发生之日起(　　)内，书面报告中国保监会。

根据《保险经纪机构管理规定》的规定，保险经纪机构缴存保证金的，应当自办理工商登记之日起一定时间内，按注册资本或者出资的(　　)缴存。

(　　)是意外伤害保险公估的主要业务形式。

根据《保险法》规定，下列各项中，保险公司经营(　　)业务的不得解散。

贾某于2008年7月9日填写了要保书，保险公司与贾某于2008年7月13日达成协议并于当日签字、盖章，表示同意承保。保险公司于2008年7月15日签发了保险单，贾某于2008年7月16日收到。那么，此保险合同成立的时间是(　　)。

在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于(　　)。

(　　)是指对低于正常承保标准但又不构成拒保条件的保险标的，保险公司通过增加限制性条件或加收附加保费的方式予以承保。

保险经纪人的投保选择过程，可以促使(　　)通过合理方式稳健发展，以提高自身综合实力，有利于规范保险市场竞争。

一般来说，美式期权价格比欧式期权价格(　　)。