企业加强货币资产的管理，应做好哪些方面的工作?

admin2015-07-02 78

问题企业加强货币资产的管理，应做好哪些方面的工作?

选项

答案企业加强货币资产的管理，应做好以下两方面的工作： (1)加强现金管理，严格执行有关政策法规。建立内部现金支付审批制度，按财务会计制度的规定加强对库存现金的核算，设立现金日记账，做到日清月结。 (2)加强银行存款的日常管理。制订银行存款收支计划，监督银行存款的流量，建立互相牵制的监督制度，坚持钱账分开、支票和印鉴分开的原则，坚持银行票据的领用签发制度，同时还要加强银行存款核算，按会计制度规定设立银行存款日记账，坚持日清月结，准确反映银行存款的增减变化。

解析

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