假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

admin2022-08-10 97

问题假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

选项 A、2397．26
B、2405．82
C、3215．35
D、4123．08

答案A

解析每日计提的费用＝(前一日的基金资产净值×年费率)÷当年实际天数＝(350000000×0．25％)÷365＝2397．26(元)，A项正确，当选；BCD项错误。故本题正确答案选A。

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假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

关于非上市股权转让基本流程中，股权转让的交易双方协商并达成初步意向时应当涉及的内容，下列描述错误的是()。

以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的()；但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

以下关于基金管理费的说法，正确的是()。

财务尽职调查重点关注()。Ⅰ．会计政策与会计估计Ⅱ．财务报告及相关财务资料Ⅲ．财务比率分析Ⅳ．纳税分析

私募基金管理人应对内部控制制度的执行情况进行()的检查、监督及评价，排查内部控制制度是否存在缺陷及实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效执行。

同一私募基金管理人管理不同类别私募基金的，应当坚持()管理原则。

当期权买方要求履行标的物的交付时，它必须在预先确定的交货日和提运日()通知卖方。

1988～1991年这一阶段是我国债券交易市场体系以()为主的发展阶段。

A．附子B．肉桂C．干姜D．吴茱萸E．小茴香

某多层工业厂房采用预应力管桩基础，由于地面堆载作用致使厂房基础产生不均匀沉降。拟采用加固措施，下列哪一项选最为合适?

与X射线探伤相比，丁射线探伤的主要特点是(　　)。

以下各项不应计入商品购进中的是(　　)。

美国行为主义心理学家__________曾经说过，给他一打健康的婴儿，不管他们祖先的状况如何，他可以任意把他们培养成从领袖到小偷等各种类型的人。

设f(x)可导且f’(0)≠0，且求dy/dx｜t=0．

阅读以下说明和Java程序，填写程序中的空(1)～(6)，将解答写入答题纸的对应栏内。【说明】以下Java代码实现一个简单绘图工具，绘制不同形状以及不同颜色的图形。部分接口、类及其关系如图5一1所示。【Java代码】interfa

ModernlorehasitthatinEnglanddeathisimminent,inCanadainevitableandinCaliforniaoptional.Smallwonder.Americans’

假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币，6月11日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

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基金从业资格

关于非上市股权转让基本流程中，股权转让的交易双方协商并达成初步意向时应当涉及的内容，下列描述错误的是()。

以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的()；但是，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

以下关于基金管理费的说法，正确的是()。

财务尽职调查重点关注()。Ⅰ．会计政策与会计估计Ⅱ．财务报告及相关财务资料Ⅲ．财务比率分析Ⅳ．纳税分析

私募基金管理人应对内部控制制度的执行情况进行()的检查、监督及评价，排查内部控制制度是否存在缺陷及实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效执行。

同一私募基金管理人管理不同类别私募基金的，应当坚持()管理原则。

当期权买方要求履行标的物的交付时，它必须在预先确定的交货日和提运日()通知卖方。

1988～1991年这一阶段是我国债券交易市场体系以()为主的发展阶段。

A．附子B．肉桂C．干姜D．吴茱萸E．小茴香

某多层工业厂房采用预应力管桩基础，由于地面堆载作用致使厂房基础产生不均匀沉降。拟采用加固措施，下列哪一项选最为合适?

与X射线探伤相比，丁射线探伤的主要特点是( )。

以下各项不应计入商品购进中的是( )。

美国行为主义心理学家__________曾经说过，给他一打健康的婴儿，不管他们祖先的状况如何，他可以任意把他们培养成从领袖到小偷等各种类型的人。

设f(x)可导且f’(0)≠0，且求dy/dx｜t=0．

阅读以下说明和Java程序，填写程序中的空(1)～(6)，将解答写入答题纸的对应栏内。【说明】以下Java代码实现一个简单绘图工具，绘制不同形状以及不同颜色的图形。部分接口、类及其关系如图5一1所示。【Java代码】interfa

ModernlorehasitthatinEnglanddeathisimminent,inCanadainevitableandinCaliforniaoptional.Smallwonder.Americans’

与X射线探伤相比，丁射线探伤的主要特点是(　　)。

以下各项不应计入商品购进中的是(　　)。