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  3. 假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56025万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为(

假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56025万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为(

admin2022-04-16  77
问题 假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56025万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为(          )万元。
选项 A、0．1468
B、0．3836
C、0．5254
D、0．5698
答案B
解析 本题旨在考查托管费的计算。在我国，基金管理费、托管费及销售服务费一般按前日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。其计算公式为：H＝ER／当年实际天数。其中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。在本题中，E＝56000，R＝0．25％，H＝56000×0．25％≈0．3836(万元)。故本题选B。
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