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  3. 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净

admin2013-05-25  87
问题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为(    )元。
选项 A、1.09
B、1.15
C、1.35
D、1.53
答案B
解析 基金资产总额=30×100+20×500+10×1000+10000=33000(万元)，基金负债总额=5000+5000=10000(万元)，所以基金单位净值=(基金资产总额一基金负债总额)/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15(元)。
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