某企业每次转换有价证券的固定成本为lOO元，有价证券的年利率为9％，日现金净流量的标准差为900元，现金余额下限为2000 。若1年以360天计算，该企业的现金余额上限为( )元。

admin2015-03-17 75

问题某企业每次转换有价证券的固定成本为lOO元，有价证券的年利率为9％，日现金净流量的标准差为900元，现金余额下限为2000 。若1年以360天计算，该企业的现金余额上限为( )元。

选项 A、20100
B、20720
C、19840
D、35640

答案B

解析该企业的最优现金返回线=

+2000=8240(元)，该企业的现金余额上限=3×8240－2×2000=20720(元)。

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财务成本管理

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