丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元，低于6 000元时需向银行借款，超过6 000元时需偿还借款，借款在月初、还款在月末，借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12％．利息于还款时一

admin2020-02-02 66

问题丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元，低于6 000元时需向银行借款，超过6 000元时需偿还借款，借款在月初、还款在月末，借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12％．利息于还款时一次性支付。丁公司现金预算工作底稿和现金预算的部分数据如下表所示(不考虑除所得税之外的其他税金)：

要求：完成丁公司2019年第三季度现金预算工作底稿和现金预算。

选项

答案第三季度现金预算工作底稿和现金预算见下表。 [*]

解析

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通过应收账款账龄分析，编制账龄分析表，可以了解有多少欠款尚在信用期内，有多少欠款超过了信用期，超过时间长短的款项各占多少，但不能估计偿还欠款的可能时间。()

应收账款的折扣保理又称融资保理，即在销售合同到期前，保理商将剩余未收款部分预先给销售商，一般不超过全部合同额的()。

赤诚公司2005—2009年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元；各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下，

资金成本率的测算方法有()。

某公司非常重视产品定价工作，公司负责人强调，产品定价一定要正确反映企业产品的真实价值消耗和转移，保证企业简单再生产的继续进行。在下列定价方法中，该公司不宜采用的是()。

销售预算是唯一以实物量指标来编制的预算。()

下列关于预算特征的表述中，正确的有()。

资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有()。

下列有关食物链的说法中，正确的是()

下列选项中哪项不是痉证的发病特点

老年人口增加可使

物流供需资料的调研与收集只能通过调查问卷的形式。

在学校的师生关系中，最基本的关系是()

正确对待中华民族道德传统，做好取舍和创造性的转化工作，要按照有利于()

Suchthecase,Icouldn’thelpbuthim.

Icelandhastheoldestparliament,whichgoesasfarbackto930A.D.whenAlthing,thelegislativeorganization,wasestablishe

Ourholidayplans______becauseofthetransportstrike.

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通过应收账款账龄分析，编制账龄分析表，可以了解有多少欠款尚在信用期内，有多少欠款超过了信用期，超过时间长短的款项各占多少，但不能估计偿还欠款的可能时间。()

应收账款的折扣保理又称融资保理，即在销售合同到期前，保理商将剩余未收款部分预先给销售商，一般不超过全部合同额的()。

赤诚公司2005—2009年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元；各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下，

资金成本率的测算方法有()。

某公司非常重视产品定价工作，公司负责人强调，产品定价一定要正确反映企业产品的真实价值消耗和转移，保证企业简单再生产的继续进行。在下列定价方法中，该公司不宜采用的是()。

销售预算是唯一以实物量指标来编制的预算。()

下列关于预算特征的表述中，正确的有()。

资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有()。

下列有关食物链的说法中，正确的是()

下列选项中哪项不是痉证的发病特点

老年人口增加可使

物流供需资料的调研与收集只能通过调查问卷的形式。

在学校的师生关系中，最基本的关系是()

正确对待中华民族道德传统，做好取舍和创造性的转化工作，要按照有利于()

Such______thecase,Icouldn’thelpbut______him.

Icelandhastheoldestparliament,whichgoesasfarbackto930A.D.whenAlthing,thelegislativeorganization,wasestablishe

Ourholidayplans______becauseofthetransportstrike.

Suchthecase,Icouldn’thelpbuthim.