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  3. 已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。 要求： 假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1．5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金

已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。 要求： 假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1．5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金

admin2018-12-29  46
问题 已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。
要求：
假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1．5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金控制的上限以及预期每日现金余额变化的标准差(每月按30天计算)。
选项
答案有价证券的日利息率i=0．3％／30=0．01％ R=20×1．5=30(万元) L=10(万元) 6=180／10000=0．018(万元) 现金控制的上限H=3R—2L=3×30—2×10=70(万元) 根据R=[*] 可得： [*] 8000=135δ2 预期每日现金余额变化的标准差=7．70(万元)
解析
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