美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

admin2011-01-06 57

问题美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.6200瑞士法郎,期货价1美元=1.6175瑞士法郎。试问为防范外汇风险,该公司应该如何在外汇市场上进行操作?

选项

答案该公司的操作策略如下: (1)2001年6月10日,在现货市场上买进瑞士法郎50万?卖出美元310173.70;在期货市场上买进美元312500?卖出瑞士法郎50万? (2)到了2001年12月10日,该公司应该在现货市场上买进美元308641.98?卖出瑞士法郎50万;在期货市场上,买进瑞士法郎50万?卖出美元309119.01?通过上述外汇期货空头套期,该美国公司获得交易毛利为1849.27美元?

解析

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美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

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