基金头寸的数据是根据交易日当日的证券交易清算情况计算生成的。 ( )

admin2015-03-10 73

问题基金头寸的数据是根据交易日当日的证券交易清算情况计算生成的。 ( )

选项

答案A

解析基金头寸是指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后，与管理人核对基金的银行存款账户和清算备付金账户余额，并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/vU8g777K

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

证券公司申请发行债券，发行人应结合中国证监会对发行申请文件的审核反馈意见提供补充材料，发行人全体董事应对随后申报的补充内容出具书面回复函。()
外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%的，投资者以现金出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内缴清。(　　)
首次公开发行股票的发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。(　　)
关于清产核资，下列说法正确的有(　　)。
下列说法错误的是(　　)。
最近1期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于()。
根据有关规定，中小企业版上市公司试行弹性保荐制度。()
投资价值研究报告应当由发行人的研究人员独立撰写并署名。()
可转换公司债券转换为股票累计达到公司已发行股份总额的()时，发行人应当及时将有关情况予以公告。
律师及其所在的律师事务所在履行职责时，应当按照行业公认的业务标准和道德规范，对其出具文件内容的（）进行核查和验证。

随机试题

复合税额与______有直接关系()
医源性勃起功能障碍有______、______、______。
A．中国食品药品检定研究院B．国家食品药品监督管理局药品审评中心C．国家食品药品监督管理局药品评价中心D．国家食品药品监督管理局药品认证管理中心E．国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心负责组织对药品注册申请进行技术审评的机构是()
甲国公民玛丽与中国公民王某经常居住地均在中国，2人在乙国结婚。关于双方婚姻关系的法律适用，下列哪些选项是正确的?()
采暖系统安装完毕后，必须进行系统___________并进行记录。
甲公司拥有一项企业总部资产和两条独立生产线A、B，两条独立生产线分别被认定为两个资产组。2014年末总部资产和A、B两个资产组的账面价值分别为600万元、600万元和900万元，两条生产线的剩余使用寿命分别为5年、10年。2014年末，因总部资产出现减值迹
某大学某班学生总数为32人，在第一次考试中有26人及格，在第二次考试中有24人及格，若两次考试中，都没有及格的有4人，那么两次考试都及格的人数是：
某晚报新闻记者甲在报道一起扫黄案件时，误将围观女青年乙认作妓女，并配发了相应照片。该消息在晚报上发表后给乙带来了巨大的社会压力，乙的未婚夫离她而去，乙精神恍惚。对此，下列有关表述正确的是()
Imagineaschoolthatexpecteditsstudentstobecomeliterate(有读写能力的)withoutanyformalinstruction.Mostparentswouldbeal
Whatdothespeakersmainlydiscuss?

最新回复(0)

基金头寸的数据是根据交易日当日的证券交易清算情况计算生成的。 ( )

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

证券公司申请发行债券，发行人应结合中国证监会对发行申请文件的审核反馈意见提供补充材料，发行人全体董事应对随后申报的补充内容出具书面回复函。()

外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%的，投资者以现金出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内缴清。( )

关于清产核资，下列说法正确的有( )。

下列说法错误的是( )。

最近1期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于()。

根据有关规定，中小企业版上市公司试行弹性保荐制度。()

投资价值研究报告应当由发行人的研究人员独立撰写并署名。()

可转换公司债券转换为股票累计达到公司已发行股份总额的()时，发行人应当及时将有关情况予以公告。

律师及其所在的律师事务所在履行职责时，应当按照行业公认的业务标准和道德规范，对其出具文件内容的（）进行核查和验证。

复合税额与______有直接关系()

医源性勃起功能障碍有______、______、______。

甲国公民玛丽与中国公民王某经常居住地均在中国，2人在乙国结婚。关于双方婚姻关系的法律适用，下列哪些选项是正确的?()

采暖系统安装完毕后，必须进行系统___________并进行记录。

某大学某班学生总数为32人，在第一次考试中有26人及格，在第二次考试中有24人及格，若两次考试中，都没有及格的有4人，那么两次考试都及格的人数是：

某晚报新闻记者甲在报道一起扫黄案件时，误将围观女青年乙认作妓女，并配发了相应照片。该消息在晚报上发表后给乙带来了巨大的社会压力，乙的未婚夫离她而去，乙精神恍惚。对此，下列有关表述正确的是()

Imagineaschoolthatexpecteditsstudentstobecomeliterate(有读写能力的)withoutanyformalinstruction.Mostparentswouldbeal

Whatdothespeakersmainlydiscuss?

外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，如果外国投资者出资比例低于企业注册资本25%的，投资者以现金出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内缴清。(　　)

关于清产核资，下列说法正确的有(　　)。

下列说法错误的是(　　)。

医源性勃起功能障碍有、、__。