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某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划,预计2017年6月初现金余额为8 000元,月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5
某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划,预计2017年6月初现金余额为8 000元,月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5
admin
2018-01-15
74
问题
某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划,预计2017年6月初现金余额为8 000元,月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5 000元,需在月内全部付清;月内以现金支付工资8 400元;本月制造费用等间接费用付现16 000元;其他经营现金支出900元;购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额1000元的倍数;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。
要求:
确定最佳资金筹措或运用数额。
选项
答案
确定最佳融资或投资数额: 银行借款数额=5 000+10 000=15 000(元)。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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