某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划，预计2017年6月初现金余额为8 000元，月初应收账款4 000元，预计月内可收回80％；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8 000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5

admin2018-01-15 54

问题某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划，预计2017年6月初现金余额为8 000元，月初应收账款4 000元，预计月内可收回80％；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8 000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5 000元，需在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。
要求：
确定最佳资金筹措或运用数额。

选项

答案确定最佳融资或投资数额：银行借款数额=5 000+10 000=15 000(元)。

解析

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短期融资券筹资的特点有()。

确定建立保险储备量时的再订货点，需要考虑的因素有()。

比率指标的类型不包括()。

下列各项中，属于变动性订货成本的是()。

下列有关因素变化对保本销售量的影响表述正确的是()。

为了正确计算投资方案的增量现金流量，应注意投资项目对垫付营运资金的需要，所谓垫付营运资金的需要是指增加的流动资产与增加的结算性流动负债之间的差额。()

资本结构优化的每股收益分析法，是从账面价值的角度进行资本结构优化分析，没有考虑市场反应，即没有考虑风险因素。()

下列销售预测方法中，不属于定性分析法的是()。

某零件年需要量7200件，日供应量50件，每次订货变动成本300元，单位变动储存成本0．25元／年。假设一年为360天，企业对该零件的需求是均匀的，不设置保险储备并且按照经济订货量进货，则()。

某弱酸性药物的PKa是3.4，在血浆中的解离百分率约为

人民法院审理行政案件，作为判明被诉具体行政行为是否合法依据的规范性文件有()。

下列哪个条件不是解除建设工程施工合同的充分条件(　　)。

石灰稳定土基层施工期间允许的日最低气温为()。

挡土墙静止不动，墙背土层未受任何干扰，作用在墙上的水平压应力称为()。

根据我国《营业税暂行条例》及其实施细则的规定，下列项目中免征营业税的有(　　　)。

习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时强调，要精准有效处置重点领域风险，深化金融改革开放，增强金融服务______能力，坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战，推动我国金融业健康发展。

HTTP是WWW的核心，它是一个(16)协议，当访问一个URL为http://www.csai.cn/index.htm的网页时，浏览器首先向(17)请求解析http://www.csai.crdindex.htm的IP地址。获得解析的IP地址后，浏览器通

Rainforestsmaystoremuchlesscarbonthanwethought.Itcouldbetimetodramaticallyreviseourestimatesfollowingthedisc

中级财务管理

中级会计专业技术资格

短期融资券筹资的特点有()。

确定建立保险储备量时的再订货点，需要考虑的因素有()。

比率指标的类型不包括()。

下列各项中，属于变动性订货成本的是()。

下列有关因素变化对保本销售量的影响表述正确的是()。

为了正确计算投资方案的增量现金流量，应注意投资项目对垫付营运资金的需要，所谓垫付营运资金的需要是指增加的流动资产与增加的结算性流动负债之间的差额。()

资本结构优化的每股收益分析法，是从账面价值的角度进行资本结构优化分析，没有考虑市场反应，即没有考虑风险因素。()

下列销售预测方法中，不属于定性分析法的是()。

某零件年需要量7200件，日供应量50件，每次订货变动成本300元，单位变动储存成本0．25元／年。假设一年为360天，企业对该零件的需求是均匀的，不设置保险储备并且按照经济订货量进货，则()。

某弱酸性药物的PKa是3.4，在血浆中的解离百分率约为

人民法院审理行政案件，作为判明被诉具体行政行为是否合法依据的规范性文件有()。

下列哪个条件不是解除建设工程施工合同的充分条件( )。

石灰稳定土基层施工期间允许的日最低气温为()。

挡土墙静止不动，墙背土层未受任何干扰，作用在墙上的水平压应力称为()。

根据我国《营业税暂行条例》及其实施细则的规定，下列项目中免征营业税的有( )。

习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时强调，要精准有效处置重点领域风险，深化金融改革开放，增强金融服务______能力，坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战，推动我国金融业健康发展。

HTTP是WWW的核心，它是一个(16)协议，当访问一个URL为http://www.csai.cn/index.htm的网页时，浏览器首先向(17)请求解析http://www.csai.crdindex.htm的IP地址。获得解析的IP地址后，浏览器通

Rainforestsmaystoremuchlesscarbonthanwethought.Itcouldbetimetodramaticallyreviseourestimatesfollowingthedisc

下列哪个条件不是解除建设工程施工合同的充分条件(　　)。

根据我国《营业税暂行条例》及其实施细则的规定，下列项目中免征营业税的有(　　　)。