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  3. 某基金于2015年1月1日的单位净值为3元，2015年12月31日的单位净值为5元。期间该基金曾于2015年9月1日每份额派发红利0．4元。该基金2015年8月31日(除息日前一天)的单位净值为5．2元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为(

某基金于2015年1月1日的单位净值为3元，2015年12月31日的单位净值为5元。期间该基金曾于2015年9月1日每份额派发红利0．4元。该基金2015年8月31日(除息日前一天)的单位净值为5．2元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为(

admin2022-04-16  71
问题 某基金于2015年1月1日的单位净值为3元，2015年12月31日的单位净值为5元。期间该基金曾于2015年9月1日每份额派发红利0．4元。该基金2015年8月31日(除息日前一天)的单位净值为5．2元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为(          )。
选项 A、30．56％
B、50．56％
C、70．64％
D、80．56％
答案D
解析 本题旨在考查基金收益率的计算。基金收益率的计算公式为R＝。其中，R1表示第一次分红前的收益率；R2表示第一次分红后到第二次分红前的收益率，Rn以此类推；NAV0表示期初份额净值；NAV1，…，NAVn－1分别表示各期除息日前一日的份额净值；NAVn表示期末份额净值；D1，D2，…，Dn分别表示各期份额分红。在本题中，R＝×100％＝80．56％。故本题选D。
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