已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。要求：利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的相关总成本。

admin2018-12-29 68

问题已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。
要求：
利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的相关总成本。

选项

答案有价证券的季度利率=0．3％×3=0．9％最佳现金持有量=[*]=20(万元) 每季度持有现金的机会成本=20／2×0．9％=0．09(万元) 每季度出售有价证券的交易成本=100／20×180／10000=0．09(万元) 每季度现金的相关总成本=[*]=0．18(万元) 或=0．09+0．09=0．18(万元)

解析

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财务成本管理

注册会计师

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已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。要求：利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的相关总成本。

财务成本管理

注册会计师

由于未来金融市场的利率难以准确地预测，因此，财务管理人员不得不合理搭配长短期资金来源，以使企业适应任何利率环境。()

一定期间现金流入量与现金流出量的差额即现金净流量。()

A企业近两年销售收入超常增长，下表列示了该企业2010年和2011年的有关财务数据(单位：万元)：要求：计算该企业2011年超常增长所需的资金额；

某企业一新设备投产后每年可使销售收入增加80万元,每年增加付现成本50万元,则该设备的经营期年净现金流量为()万元。

在现金流量分析的指标中，最能反映企业举债能力的指标是经营现金流量净额与债务总额之比。()

企业价值的最终决定因素是未来的现金流量，而未来的现金流量又取决于增长率。在企业价值评估的各种模型中，居于核心地位的增长率指标是()。

在信用期间、现金折扣的决策中，必须考虑的因素是()。

某企业生产丙产品，预计第一季度、第二季度和第三季度的销售量分别为700件、800件和1000件，每季度末产成品存货按下一季度销售量的10％安排，则预计丙产品第二季度生产量为()件。

试述我国公务员考核的意义。

毛泽东提出了以农业为基础、以工业为主导、以农轻重为序发展国民经济的总方针，以及一整套“两条腿走路”的方针，“两条腿走路”的方针是()

大建中汤的组成药物是

流域综合规划和区域综合规划以及与土地利用关系密切的专业规划，应当与国民经济和社会发展规划以及()相协调，兼顾各地区、各行业的需要。

下列关于外国债券的说法中，正确的是()。

下列属于市场运行机制范畴的有()。

幼儿教师从教师系列中分化出来，源自()。

糖精：糖正确选项为()。

按照“先进先出”的原则组织数据的结构是______。

Whatisthenameofthestudyonpeople’shappinessindifferentcountries?

已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。 要求： 利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的相关总成本。

财务成本管理

注册会计师

由于未来金融市场的利率难以准确地预测，因此，财务管理人员不得不合理搭配长短期资金来源，以使企业适应任何利率环境。()

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A企业近两年销售收入超常增长，下表列示了该企业2010年和2011年的有关财务数据(单位：万元)：要求：计算该企业2011年超常增长所需的资金额；

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某企业生产丙产品，预计第一季度、第二季度和第三季度的销售量分别为700件、800件和1000件，每季度末产成品存货按下一季度销售量的10％安排，则预计丙产品第二季度生产量为()件。

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下列属于市场运行机制范畴的有()。

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一定期间现金流入量与现金流出量的差额即现金净流量。()　