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  3. 根据证券投资基金法的规定，( )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。[2015年12月真题]

根据证券投资基金法的规定，( )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。[2015年12月真题]

admin2016-09-20  79
问题 根据证券投资基金法的规定，(     )应当履行计算并公告基金资产净值的职责。[2015年12月真题]
选项 A、基金销售机构
B、基金管理人
C、注册登记机构
D、基金托管人
答案B
解析 依据《证券投资基金法》的规定，公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：①依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；②办理基金备案手续；③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；⑥编制中期和年度基金报告；⑦计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑩以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；⑩中国证监会规定的其他职责。
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