浮动利率安排是一种规避利率风险的手段。设现在需要筹措资金100万元，期限为一年，有两种方案： (1)以10％的固定利率借入资金。 (2)以LIBOR利率借入资金，LIBOR利率变动如下：求：两种方案各支付的利息(设利息每三个月支付一次)。

admin2018-08-29 97

问题浮动利率安排是一种规避利率风险的手段。设现在需要筹措资金100万元，期限为一年，有两种方案：
(1)以10％的固定利率借入资金。
(2)以LIBOR利率借入资金，LIBOR利率变动如下：

求：两种方案各支付的利息(设利息每三个月支付一次)。

选项

答案固定利率下，每季度支付现金100×[*]=2．5(万) 浮动利率下 3月时支付100×[*]=3(万) 6月时支付100×[*]=2．5(万) 9月时支付100×[*]=2．25(万) 12月时支付100×[*]=2(万)。

解析

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