依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人职责的是( )。[2013年9月证券真题]

admin2016-09-20 67

问题依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人职责的是( )。[2013年9月证券真题]

选项 A、办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
B、及时办理基金资金清算、交割事宜
C、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表
D、计算并公告基金资产净值

答案B

解析依据《证券投资基金法》的规定，基金托管人职责包括：①安全保管基金财产；②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；⑩中国证监会规定的其他职责。ACD三项属于基金管理人的职责。

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基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

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