某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

admin2011-01-06 87

问题某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法?

选项

答案解法一:套用公式: [*] 解法二:逻辑分析与简单计算:由于远期汇率与预期的期末即期汇率是1美元跌0.1欧元,所以要为期末的100万欧元折算损失保值,就必然是在期初卖出1000万美元远期得到1080万欧元?期末再以980万欧元买进1000万即期美元用以交割,以此赚取100万欧元?

解析

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某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

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我公司星期一对外发盘，限该周星期五复到有效，客户于星期二回电还盘并邀我电复。此时，国际市场价格上涨，故我未予答复。客户又于星期三来电表示接受我星期一的发盘，在上述情况下()。

交易磋商的内容必须包括11种交易条件，在此基础上合同才能成立。()

在国际航空货物集中托运的情况下，航空货运单分为主运单和分运单。下列关于主运单和分运单的表述，()是不正确的。

下述国际贸易术语中由卖方负责办理保险并支付保费的有()。

非专线货运代理与专线货运代理的共同点是()。

一般的不可抗力内容主要包括：自然灾害，如台风、洪水、冰雹等；政府行为，如征收、征用等；社会异常事件，如罢工、骚乱等。()

成交样指卖方交付的标的物与买方保留的样品具有同一质量标准的买卖。它是从整批商品中抽取出来的或是由生产、使用部门设计加工出来能代表今后交货质量实物，通过样品的实物形态反映出商品品质的全貌。()

对于注册资本与注册资金的关系,以下正确的是()

特别提款权由以下货币构成()。

不限进口国别或地区，而由进口商的申请先后批给一定的额度，这种配额叫全球配额。()

不属于社区病案信息管理环节的是

X线产生效率最高的高压方式是

以下行为，哪些构成不正当竞争行为?()

不可以作为划分资质等级的条件是()。

公安执法监督的主体是十分广泛的。(　　)

小张、小王二人同时从甲地出发，驾车匀速在甲乙两地之间往返行驶。小张的车速比小王快，两人出发后第一次和第二次相遇都在同一地点，那么小张的车速是小王的多少倍?

下列关于操作系统对文件管理的描述中，正确的是______。

有三个关系R，S和T如下：则由关系R和S得到关系T的操作是

WhenwordgotoutthatDougBeardsleywasintroducinganewcoursethisspring—"Hockey(冰球)LiteratureandtheCanadianPsyche(

某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

国际商务理论与实务

国际商务师

我公司星期一对外发盘，限该周星期五复到有效，客户于星期二回电还盘并邀我电复。此时，国际市场价格上涨，故我未予答复。客户又于星期三来电表示接受我星期一的发盘，在上述情况下()。

交易磋商的内容必须包括11种交易条件，在此基础上合同才能成立。()

在国际航空货物集中托运的情况下，航空货运单分为主运单和分运单。下列关于主运单和分运单的表述，()是不正确的。

下述国际贸易术语中由卖方负责办理保险并支付保费的有()。

非专线货运代理与专线货运代理的共同点是()。

一般的不可抗力内容主要包括：自然灾害，如台风、洪水、冰雹等；政府行为，如征收、征用等；社会异常事件，如罢工、骚乱等。()

成交样指卖方交付的标的物与买方保留的样品具有同一质量标准的买卖。它是从整批商品中抽取出来的或是由生产、使用部门设计加工出来能代表今后交货质量实物，通过样品的实物形态反映出商品品质的全貌。()

对于注册资本与注册资金的关系,以下正确的是()

特别提款权由以下货币构成()。

不限进口国别或地区，而由进口商的申请先后批给一定的额度，这种配额叫全球配额。()

不属于社区病案信息管理环节的是

X线产生效率最高的高压方式是

以下行为，哪些构成不正当竞争行为?()

不可以作为划分资质等级的条件是()。

公安执法监督的主体是十分广泛的。( )

小张、小王二人同时从甲地出发，驾车匀速在甲乙两地之间往返行驶。小张的车速比小王快，两人出发后第一次和第二次相遇都在同一地点，那么小张的车速是小王的多少倍?

下列关于操作系统对文件管理的描述中，正确的是______。

有三个关系R，S和T如下：则由关系R和S得到关系T的操作是

WhenwordgotoutthatDougBeardsleywasintroducinganewcoursethisspring—"Hockey(冰球)LiteratureandtheCanadianPsyche(

公安执法监督的主体是十分广泛的。(　　)