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甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,甲方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,乙方支付浮动利率libor+30bps,当前,6个月的libor为7.35%,则6个月后甲方比乙方( )。(1bps=0.01%)
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,甲方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,乙方支付浮动利率libor+30bps,当前,6个月的libor为7.35%,则6个月后甲方比乙方( )。(1bps=0.01%)
admin
2016-08-11
65
问题
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,甲方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,乙方支付浮动利率libor+30bps,当前,6个月的libor为7.35%,则6个月后甲方比乙方( )。(1bps=0.01%)
选项
A、多支付20.725美元
B、少支付20.725美元
C、少支付8万美元
D、多支付8万美元
答案
D
解析
6个月后甲方向乙方支付的金额=2 500×8.29%÷2=103.625(万美元);乙方向甲方支付=2 500×(7.35%+30×0.01%)÷2=95.625(万美元);甲方比乙方多支付=103.625-95.625:8(万美元),故选项D正确。
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期货基础知识
期货从业资格
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