头寸440万元，现金收入超过现金支出25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元，同城票据清算应收资金15万元，到期的由其他金融机构拆入差额38万元，发放贷款100万元，收回贷款60万元(其中本行客户20万元)，则当日头寸为( )万元。

admin2016-06-25 48

问题头寸440万元，现金收入超过现金支出25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元，同城票据清算应收资金15万元，到期的由其他金融机构拆入差额38万元，发放贷款100万元，收回贷款60万元(其中本行客户20万元)，则当日头寸为( )万元。

选项 A、322
B、332
C、342
D、312

答案B

解析当日头寸=初始头寸±现金收付额士联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额+当日收回或贷出额=440+25-50+15-38-100+60-20=332(万元)。

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金融专业知识与实务

初级经济师

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金融专业知识与实务

初级经济师

企业的财务管理主要指()。

关于财务预算，下列说法错误的是()。

关于产品质量监督检查制度的说法，错误的是()。

某公司在6年建设期内每年年末从银行借款120万元，借款年利率为10％，则该项目竣工时应付本息的总额为()万元。

企业过量持有现金的负效应包括()。

我国法律法规规定，企业劳动争议调解委员会由()方面的代表组成。

根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》对申请仲裁时效的规定，如果当事人能够证明在申请仲裁期间内已向有关部门请求权利救济，人民法院应当认定申请仲裁期间()。

基本上所有企业的绩效评价标准都是建立在()基础之上的。

玉盘珍羞直万钱。珍羞：直：

线性表是一种典型的_______结构。

边坡按工程地质分类可划分为：

下列关于概算与预算说法正确的是(　　)。

B公司会计人员吴某的做法是否符合规定?简要说明理由。B公司董事长撤销周某总会计师的职务并决定该厂不再设置总会计师职位是否符合规定?简要说明理由。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

简述脑功能的整体说。

设α=(1，一1，a)T，β=(1，a，2)T，A=E+αβT，且λ=3是矩阵A的特征值，则矩阵A属于特征值λ=3的特征向量是______。

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初级经济师

企业的财务管理主要指()。

关于财务预算，下列说法错误的是()。

关于产品质量监督检查制度的说法，错误的是()。

某公司在6年建设期内每年年末从银行借款120万元，借款年利率为10％，则该项目竣工时应付本息的总额为()万元。

企业过量持有现金的负效应包括()。

我国法律法规规定，企业劳动争议调解委员会由()方面的代表组成。

根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》对申请仲裁时效的规定，如果当事人能够证明在申请仲裁期间内已向有关部门请求权利救济，人民法院应当认定申请仲裁期间()。

基本上所有企业的绩效评价标准都是建立在()基础之上的。

玉盘珍羞直万钱。珍羞：直：

线性表是一种典型的_______结构。

边坡按工程地质分类可划分为：

下列关于概算与预算说法正确的是( )。

B公司会计人员吴某的做法是否符合规定?简要说明理由。B公司董事长撤销周某总会计师的职务并决定该厂不再设置总会计师职位是否符合规定?简要说明理由。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

简述脑功能的整体说。

设α=(1，一1，a)T，β=(1，a，2)T，A=E+αβT，且λ=3是矩阵A的特征值，则矩阵A属于特征值λ=3的特征向量是______。

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下列关于概算与预算说法正确的是(　　)。