简述远期利率协议的要素。

admin2020-03-01 24

问题简述远期利率协议的要素。

选项

答案根据英国银行家协会的规定。远期利率协议的要素主要有： (1)合同金额——借贷的名义本金额。 (2)合同货币——合同金额的货币币种。 (3)交易日——远期利率协议成交的日期。 (4)结算日——名义借贷开始的日期，也是交易一方向另一方支付结算盒的日期。 (5)确定日——确定参照利率的日期。 (6)到期日——名义借贷到期的日期。 (7)合同期——结算口至到期日之间舯天数。 (8)合同利率——交易双方在协议中商定的利率。 (9)参照利率——在协议中指定的用以确定结算金的某种市场利率。 (10)结算金——在结算日，根据合同利率和参照利率计算出来的，由交易一方付给另一方的金额。

解析

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金融市场学

经管类

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