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  3. 某基金公司，发行的是开放基金，2006年的有关资料如下： 假设公司收取首次认购费，认购费率为基金资产净值的5%，不再收取赎回费。 要求： (1) 计算年初的下列指标 ① 计算该基金公司基金净资产价值总额 ② 计算基金单位净值

某基金公司，发行的是开放基金，2006年的有关资料如下： 假设公司收取首次认购费，认购费率为基金资产净值的5%，不再收取赎回费。 要求： (1) 计算年初的下列指标 ① 计算该基金公司基金净资产价值总额 ② 计算基金单位净值

admin2009-02-19  62
问题 某基金公司，发行的是开放基金，2006年的有关资料如下：

   假设公司收取首次认购费，认购费率为基金资产净值的5%，不再收取赎回费。
   要求：
   (1) 计算年初的下列指标
   ① 计算该基金公司基金净资产价值总额
   ② 计算基金单位净值
   ③ 计算基金认购价
   ④ 计算基金赎回价
   (2) 计算年末的下列指标
   ① 计算该基金公司基金净资产价值总额
   ② 计算基金单位净值
   ③ 计算基金认购价
   ④ 计算基金赎回价
   (3) 计算2006年投资人的基金收益率
选项
答案(1)计算年初的下列指标 ① 计算该基金公司基金净资产价值总额 基金净资产价值总额=基金资产市场价值-负债总额=2500-300=2200万元 ② 计算基金单位净值 基金单位净值=2200/1000=2.2元 ③ 计算基金认购价 基金认购价=基金单位净值＋首次认购费=2.2＋2.2×5%=2.31元 ④ 计算基金赎回价 基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费=2.2元 (2) 计算年末的下列指标 ① 计算该基金公司基金净资产价值总额 基金净资产价值总额=5000-500=4500万元 ② 计算基金单位净值 基金单位净值=4500/1500=3元 ③ 计算基金认购价 基金认购价=3＋3×5%=3.15元 ④ 计算基金赎回价 基金赎回价=基金单位净值-基金赎回费=3元 (3) 计算2006年投资人的基金收益率 [*]
解析
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