5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换

admin2011-06-21 50

问题 5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换汇成本,请问该公司应如何操作才能锁定进口付汇的成本?假如6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司与做远期外汇买卖相比,公司将多支出多少元?

选项

答案甲公司可以同银行做一笔远期外汇买卖,按远期汇率132.50买入4亿日元,同时卖出3018867.92美元(400000000÷132.50),起息日(资金交割日)为6月10日。交割时,甲公司需向银行支付3018867.92美元,同时银行将向公司支付4亿日元。这笔远期外汇买卖成交后,美元兑日元的汇率成本便可固定下来,无论汇率如何变化,甲公司都将按132.5的汇率水平从银行换取日元。假如甲公司等到支付货款的日期才进行即期外汇买卖,6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司必须按124的汇率买入4亿日元,同时卖出3225806.45美元(400000000÷124)。与做远期外汇买卖相比,公司将多支出206938.92美元(3225806.45-3018867.53)。

解析

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