甲公司是一家外贸公司，由于经营的需要，公司准备从银行贷款获得经营需要的资金，公司正在考虑固定利率和浮动利率借款的问题，则需要考虑的因素包括( )。

admin2021-04-07 93

问题甲公司是一家外贸公司，由于经营的需要，公司准备从银行贷款获得经营需要的资金，公司正在考虑固定利率和浮动利率借款的问题，则需要考虑的因素包括( )。

选项 A、对未来利率变动的预期
B、公司政策和风险的偏好
C、管理层的融资偏好
D、固定利率与浮动利率之间的差额

答案A,B,D

解析在固定利率工具与浮动利率工具(债务或投资)之间选择时，需要考虑很多因素，包括：(1) 对未来利率变动的预期。如果预期利率将要下降，那么对于借款者来说，浮动利率更有吸引力。(2) 贷款或投资的期限。与长期贷款或投资相比，短期贷款或投资的利率变动更易预测；(3) 固定利率与浮动利率之间的差额；(4) 公司政策和风险偏好；(5) 利率敞口的当前水平及组合。固定利率工具和浮动利率工具的适当组合，能够确保利率敞口的多样性，并成为“天然的避险工具”。

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公司战略与风险管理

注册会计师

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