下列管理措施属于对市场风险进行管理的是( )。

admin2022-05-19 38

问题下列管理措施属于对市场风险进行管理的是( )。

选项 A、加强对场外交易的监控。确保所有交易在公司的管理范围之内
B、建立交易对手信用评级制度，并定期更新
C、建立流动性预警机制
D、关注投资组合内的投资组合持有人结构和投资组合品种类型等的流动性匹配情况

答案A

解析市场风险管理的主要措施包括：
①密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略；
②密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；
③关注投资组合风险调整后收益；
④加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围内；
⑤加强对重大投资的监测；
⑥可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。
可知A选项符合，故当选。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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