假设A公司在3个月后需要一笔金额为100万元的资金，为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定其资金成本，2009年3月1日，该公司与某银行签订了一份协议利率为6％，名义本金额为100万元的3×9远期利率协议。假定确定日的利率为6．1％，则该合

admin2021-06-16 75

问题假设A公司在3个月后需要一笔金额为100万元的资金，为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定其资金成本，2009年3月1日，该公司与某银行签订了一份协议利率为6％，名义本金额为100万元的3×9远期利率协议。假定确定日的利率为6．1％，则该合同的结算金为多少?

选项

答案卖方应向买方支付的结算金为 [*]

解析

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金融理论与实务

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