某基金当日持有股票的市值为15亿元，债券市值10亿元，应付的证券清算款3亿元，应付费用合计0．5亿元，银行存款为1亿元，假设无其他项目，则该基金当日的资产总值为( )亿元。

admin2023-02-02 62

问题某基金当日持有股票的市值为15亿元，债券市值10亿元，应付的证券清算款3亿元，应付费用合计0．5亿元，银行存款为1亿元，假设无其他项目，则该基金当日的资产总值为( )亿元。

选项 A、31．5
B、28
C、24．5
D、26

答案D

解析基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。该基金当日的资产总值为：15+10+1=26(亿元)。

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