某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。

admin2013-04-10 68

问题某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。
要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。
(2)计算基金单位净值。
(3)计算基金认购价。
(4)计算基金赎回价。

选项

答案(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/gWU0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

下列各项中，应当计入工业企业产品生产成本的有()。

交易性金融资产和其他权益工具投资的相同点是都按公允价值进行初始计量。且交易费用计入初始入账金额。()

对于资产负债表日后至财务报告批准报出前处置子公司产生的损益，企业应当调整报告年度财务报表，合并报表角度应确认相关处置损益。()

在对企业境外经营的财务报表进行折算时，下列报表项目中应按发生时的即期汇率折算的有()。

政府单位对于发生的所有现金业务都应当在进行财务会计处理的同时进行预算会计处理。()

关于风险收益率，以下叙述正确的有()。

以“企业价值最大化”作为财务管理目标的主要缺点是()。

以下属于软件危机典型表现的是______。

不属于抗心律失常药物类型的是()。

项目实施阶段的核心工作是()

下列属于企业存货的是()。

未留设沉降缝或沉降缝留设不当，可能会出现()的情况。

不可抗力引起的灾难事件对银行造成损失的可能性属于()。

为什么在谈到儿童心理发展时要强调年龄特征?

WhoistelephoningMary?

Choosethecorrectletter,A,BorC.TrafficChangesinGranfordInasurvey,localresidentsparticularlycomplainedabout