某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。

admin2013-04-10 86

问题某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。
要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。
(2)计算基金单位净值。
(3)计算基金认购价。
(4)计算基金赎回价。

选项

答案(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)

解析

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根据《企业会计准则——非货币性交易》的规定，下列项目中属于货币性资产的是(　　)。

下列关于民间非营利组织的净资产的说法中，正确的有()。

权益法下，被投资单位发生的下列交易或事项中，可能会影响“长期股权投资——损益调整”科目余额的有()。

以“企业价值最大化”作为财务管理目标的主要缺点是()。

简述森林群落对水分的影响。

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开发区地下水环境影响分析与评价时，根据地下水水源保护条例，核查开发区规划内容是否符合有关规定，分析建设活动影响地下水水质的途径，提出()。

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2012年5月，缅甸籍毒贩糯康在泰国境内制造“湄公河惨案”，杀害了我国船员十余名，后被老挝移送我国受审，我国司法机关对于糯康进行刑事审判的依据是()。(2013一专一2)

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