基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是( )。

admin2021-09-15 63

问题基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是( )。

选项 A、按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布
B、按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布
C、托管人有义务要求管理人做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见
D、暂停公布净值，直到相关各方达成一致

答案C

解析托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序。当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

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基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

点价交易是指以某月份的()为计价基础，来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。

在期货投资基金支付的各种费用中，同基金的业绩表现直接相关的是(　　)。

第一只期货投资基金于(　　)年在美国出现。

从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为()。

期货投资基金的主要管理人是(　　)。

CPO和CTA都是基金经理，两者在职能上没有太大的区别。()

下列期货投资基金类型中，无需广告发行及营销费用的是(　　)。

在《寡人之于国也》中，孟子认为造成“颁白者不负戴于道路”良好社会风尚的主要措施是

临产后正常的子宫收缩起自

无论是手工系统还是电算化会计系统，其最终目标都是为了加强经营管理，提供会计信息，参与经营决策，提高经济效益。()

证券公司诱使客户进行不必要的证券交易，处以(　　)的罚款。

某企业会计人员在审核一张购买材料的原始凭证时，发现凭证上的单价和金额数字有涂改痕迹，且材料单价也明显高于市场价格。该凭证应当属于(　　　)。

行动研究的基本过程大致分为循序渐进的四个环节，即计划、考察、反思、行动。()

通过立法规定房屋出典后失火焚毁的风险责任分担原则的朝代是()。(2011年单选41)

Inathree-monthperiodlastyear,twoBrooklyniteshadtobecutoutoftheirapartmentsandcarriedtohospitalonstretchers

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在期货投资基金支付的各种费用中，同基金的业绩表现直接相关的是( )。

第一只期货投资基金于( )年在美国出现。

从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为()。

期货投资基金的主要管理人是( )。

CPO和CTA都是基金经理，两者在职能上没有太大的区别。()

下列期货投资基金类型中，无需广告发行及营销费用的是( )。

在《寡人之于国也》中，孟子认为造成“颁白者不负戴于道路”良好社会风尚的主要措施是

临产后正常的子宫收缩起自

无论是手工系统还是电算化会计系统，其最终目标都是为了加强经营管理，提供会计信息，参与经营决策，提高经济效益。()

证券公司诱使客户进行不必要的证券交易，处以( )的罚款。

某企业会计人员在审核一张购买材料的原始凭证时，发现凭证上的单价和金额数字有涂改痕迹，且材料单价也明显高于市场价格。该凭证应当属于( )。

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某企业会计人员在审核一张购买材料的原始凭证时，发现凭证上的单价和金额数字有涂改痕迹，且材料单价也明显高于市场价格。该凭证应当属于(　　　)。