我国某进出口公司出口机器设备,如即期支付每台原报价4000瑞士法郎,现外商要求我公司改用美元向其报价,并于货物发运后3个月付款。已知,当时纽约外汇市场即期汇率牌价为: 1美元=6.2400—6.2430瑞士法郎 3个月远期点数为:360—330 问:我方应

admin2011-06-21 67

问题我国某进出口公司出口机器设备,如即期支付每台原报价4000瑞士法郎,现外商要求我公司改用美元向其报价,并于货物发运后3个月付款。已知,当时纽约外汇市场即期汇率牌价为:
1美元=6.2400—6.2430瑞士法郎
3个月远期点数为:360—330
问:我方应报多少美元?

选项

答案解: 我方报价计算过程如下: 第一步,计算远期汇率。由于所给远期点数前大后小,故用减法计算,得出远期汇率为: [*] 即:3个月远期汇率为1美元=6.2040—6.2100瑞士法郎第二步,判断远期美元是升水货币还是贴水货币,进而确定报价基本原则。由于题中所给汇率标价为间接标价法,计算远期汇率用的是减法,所以,根据间接标价法的基本特点(汇率升降与标价数的增减呈反方向变化),可以判断远期瑞士法郎为升水货币,这样美元则为贴水货币。用美元(贴水货币)进行远期对外报价时,应适当提高出口商品的报价价格(即,要考虑远期美元贴水问题)。第三步,计算对外报价价格。设我方应报美元价为X 1∶6.2040=X∶4000 X=4000÷6.2040 =644.75(美元) 所以,若3个月远期支付,我方应报644.75美元。

解析

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