2. 工程
  3. 关于其他货币资金说法正确的是(　　)。

关于其他货币资金说法正确的是(　　)。

admin2009-02-15  60
问题 关于其他货币资金说法正确的是(　　)。
选项 A、银行本票存款是指企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项
B、银行本票存款一经存入银行就有了专门的用途，但企业也可以再将其用于其他方面
C、信用卡存款是指企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项
D、信用证保证金存款是指企业为取得信用证按规定存入银行的保证金
E、存出投资款是指企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金
答案A,C,D,E
解析 其他货币资金：(1)外埠存款是指企业到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户的款项。这项存款是为采购结算而准备的资金，已具有专门用途且处于待支付或待结算状态。(2)银行汇票存款是指企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项。这种款项一经存入银行即具有了专门的用途，企业不可以再将其用于其他方面。(3)银行本票存款是指企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项。这种款项一经存入银行就有了专门的用途，企业不可以再将其用于其他方面。(4)信用卡存款是指企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项。(5)信用证保证金存款是指企业为取得信用证按规定存入银行的保证金。(6)存出投资款是指企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金。
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