假设某基金7月2日的基金资产净值为21 000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21 120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21 500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为(

admin2022-06-25 76

问题假设某基金7月2日的基金资产净值为21 000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21 120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21 500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为( )。

选项 A、0．1151万元
B、0．1157万元
C、0．1178万元
D、0．1164万元

答案A

解析本题旨在考查托管费的计算。在我国，基金管理费、托管费及销售服务费一般按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。其计算公式为

。
在本题中，E=56 000万元，R=0．25％，

。
故本题正确答案为A。

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关于私募股权投资投资基金项目估值的主要方法中属于相对估值法的是()。

下列哪些属于股权投资母基金的特点()。I．分散风险Ⅱ．专业管理Ⅲ．规模优势Ⅳ．富有经验Ⅴ．资产规模

根据公司型基金的章程，股东出资内容应列明的信息不包括()。

根据基金服务业务管理的相关要求，基金服务机构有义务向中国基金业协会报送该机构的相关信息，需要报送的内容包括()。Ⅰ．运营状况报告Ⅱ．审计报告Ⅲ．服务业务情况表Ⅳ．股权变更且变更股东持股比例为3％

关于大宗交易，下列说法正确的是()。

()是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。

由于期权多头的最大亏损额仅限于期权价格，而最大盈利额则取决于执行期权时标的资产市场价格与执行价格的差额，因此波动率，对期权多头越有利，期权价格。()

假设某投资者在2014年12月31日，买入1股A公司股票，价格为200元，2015年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为210元。那么该区间内收入回报率是()。

目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是()。

“导航窗格”选项位于Word2010的_________功能区中。

出现()的情况时，施工单位延期申请能够成立并获得监理工程师批准。

年终结账时，应住“本年累计”行下划()。

对外展出、援助，交换和赠送的出境植物，植物产品，无须向检验检疫机构报检。(　　)

下列各项中，通常被认为是企业发放现金股利这种分配形式的优点的有()。

下列各项中，应在资产负债表中“其他应收款”项目填列的有()。

()是日本帝国主义全面侵华的开始，也是中华民族进行全面抗战的起点。

设A为n阶实矩阵，AT是A的转置矩阵，则对于线性方程组(Ⅰ)：Ax=0和(Ⅱ)：ATAx=0，必有()

Itisnotpolitetoarriveatadinnerpartymorethan15to20minuteslate.Thehostorhostessusuallywaitsforallthegues

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()是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。

由于期权多头的最大亏损额仅限于期权价格，而最大盈利额则取决于执行期权时标的资产市场价格与执行价格的差额，因此波动率________，对期权多头越有利，期权价格________。()

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年终结账时，应住“本年累计”行下划()。

对外展出、援助，交换和赠送的出境植物，植物产品，无须向检验检疫机构报检。( )

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