某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

admin2017-07-23 78

问题某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。
要求：
(1)计算有价证券的转换成本的限额。
(2)计算最低现金余额。
(3)计算最佳有价证券交易间隔期。

选项

答案(1)有价证券的转换成本为：因为：[*] 所以转换成本F=TC²／(2×T×K)=600²／(2×100 000×10‰)=180(元) (2)最佳现金余额为： [*] (3)最佳有价证券交易间隔期：最佳有价证券交易次数=100 000／60 000≈1．67(次) 最佳有价证券交易间隔期=30／1．67≈18(天)

解析

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某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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