广州百色科技开发公司在2009年7月12日需要提取现金6400元作为备用金。7月23日,需要支付南昌东东公司货款92600元购买材料,公司出纳取出一张现金支票和一张转账支票,该公司开户银行为工商银行大禹路支行。公司账号:123456789,公司总经理王春明