已知两公司都希望筹措3年期5 000万美元的资金，其中A公司计划筹措浮动利率美元资金，而B公司计划筹措固定利率美元资金。两公司的6个月筹资利率如下表所示： (1)试设计一个上述两公司之间的利率互换，并计算两公司实现利率互换后节省的总筹资成本。

admin2013-01-10 60

问题已知两公司都希望筹措3年期5 000万美元的资金，其中A公司计划筹措浮动利率美元资金，而B公司计划筹措固定利率美元资金。两公司的6个月筹资利率如下表所示：

(1)试设计一个上述两公司之间的利率互换，并计算两公司实现利率互换后节省的总筹资成本。
(2)假设两公司商定各享受互换后节省的总筹资成本的一半，并规定每隔6个月向对方支付一次固定利息与浮动利息的差额。假定6个月后的LIBOR为7.05%，则在6个月后应由哪一公司向另一公司支付多少金额的利息差额?

选项

答案从两公司的筹资成本表可以看出，A公司无论筹措固定利率资金，还是筹措浮动利率资金均可以获得比B公司低的贷款利率。进而可以求得A、B两公司的筹资利率差，如表2-3所示。 [*]

解析

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在民事诉讼时效期的最后6个月内，权利人因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效______。

任何国家都有行使国家权力、执行国家职能的组织机构。从纵向上看，它包括——。

水是地球上万物赖以生存的物质基础。水作为来说，是其他任何物质所不能代替的。分布于陆地上的河流、湖泊、冰川和水等水体，只占地球上水储量的3．5％，但它们是人类生产、生活用水的主要来源。

一个国家的森林覆盖率达到以上，而且分布比较均衡，就可起到，保证__的作用。

解决资本总公式形式上矛盾的根本条件是购买到劳动力这一特殊商品。对于资本主义生产方式来说，具有决定意义的是劳动力商品______。

从银行的产生过程来看，银行主要经营：

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分部分项工程量清单包括()、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

忌讳绿色的国家是()。

简述决策的程序。

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水是地球上万物赖以生存的物质基础。水作为________来说，是其他任何物质所不能代替的。分布于陆地上的河流、湖泊、冰川和________水等水体，只占地球上水储量的3．5％，但它们是人类生产、生活用水的主要来源。

一个国家的森林覆盖率达到______以上，而且分布比较均衡，就可起到______，保证______的作用。

解决资本总公式形式上矛盾的根本条件是购买到劳动力这一特殊商品。对于资本主义生产方式来说，具有决定意义的是劳动力商品______。

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在简单凯恩斯模型中，乘数的重要性依赖于()。

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适用于如图所示接种方法的疫苗是

某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差。经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响。则该偏差值应（）。

Excel中，函数COUNTIF的必选参数有()。

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忌讳绿色的国家是()。

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水是地球上万物赖以生存的物质基础。水作为来说，是其他任何物质所不能代替的。分布于陆地上的河流、湖泊、冰川和水等水体，只占地球上水储量的3．5％，但它们是人类生产、生活用水的主要来源。

一个国家的森林覆盖率达到以上，而且分布比较均衡，就可起到，保证__的作用。