某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

admin2022-06-25 78

问题某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

选项 A、0．2406
B、0．2397
C、0．2365
D、0．2298

答案B

解析每日计提的费用=前一日的基金资产净值÷当年实际天数。字母表示为：H=(E.R)／当年实际天数=35000×0．25％÷365=0．2397(万元)。

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某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

中国证券投资基金业协会网站公示的股权投资基金的基本情况包括()。I．名称Ⅱ．备案时间Ⅲ．主要投资领域Ⅳ．基金托管人

下列关于基金服务业务中基金管理人应承担的责任，表述有误的是()。

欧洲市场股权投资基金的第一大资本供给者是()。

在杠杆收购基金的投资分析中，通过构建杠杆收购财务模型是为了实现()。Ⅰ．评估交易融资结构Ⅱ．测算投资回报Ⅲ．估值Ⅳ．投资收益最大化

下列不属于中同证券投资基金业协会应履行的职责的是()。

股权投资基金常使用的估值方法有()。Ⅰ．成本法Ⅱ．市场法Ⅲ．收入法Ⅳ．净值法

由于期权多头的最大亏损额仅限于期权价格，而最大盈利额则取决于执行期权时标的资产市场价格与执行价格的差额，因此波动率，对期权多头越有利，期权价格。()

Nowpeoplegenerallyreferto______asOldEnglish.()

15天女婴，足月顺产，母乳喂养，生后3天出现黄疸。近2天黄疸加深，拒奶。查体：肛温35．5℃，全身皮肤黏膜及巩膜黄染，心肺(－)，脐部红肿，少许分泌物，肝肋下2．5cm，质软。最基本的护理措施是

A．氢化可的松B．氨茶碱静脉注射C．口服氨茶碱D．肾上腺素皮下注射E．色甘酸钠粉末吸入治疗伴有心功能不全的支气管哮喘急性发作宜选用

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，综合评估法中施工组织设计一般占()。

资产负债表左方的资产项目排列标准是()。

我国选举制度的基本原则包括()。

公司以支付现金股利的方式向市场传递信息，通常也要付出较为高昂的代价，这些代价包括()。

设，则f(x)中x4与x3的系数分别是

Ithasbeennecessarytoreferrepeatedlytotheeffectsofthetwoworldwarsinpromotingallkindofinnovation.Itshouldbe

某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

中国证券投资基金业协会网站公示的股权投资基金的基本情况包括()。I．名称Ⅱ．备案时间Ⅲ．主要投资领域Ⅳ．基金托管人

下列关于基金服务业务中基金管理人应承担的责任，表述有误的是()。

欧洲市场股权投资基金的第一大资本供给者是()。

在杠杆收购基金的投资分析中，通过构建杠杆收购财务模型是为了实现()。Ⅰ．评估交易融资结构Ⅱ．测算投资回报Ⅲ．估值Ⅳ．投资收益最大化

下列不属于中同证券投资基金业协会应履行的职责的是()。

股权投资基金常使用的估值方法有()。Ⅰ．成本法Ⅱ．市场法Ⅲ．收入法Ⅳ．净值法

由于期权多头的最大亏损额仅限于期权价格，而最大盈利额则取决于执行期权时标的资产市场价格与执行价格的差额，因此波动率________，对期权多头越有利，期权价格________。()

Nowpeoplegenerallyreferto______asOldEnglish.()

15天女婴，足月顺产，母乳喂养，生后3天出现黄疸。近2天黄疸加深，拒奶。查体：肛温35．5℃，全身皮肤黏膜及巩膜黄染，心肺(－)，脐部红肿，少许分泌物，肝肋下2．5cm，质软。最基本的护理措施是

A．氢化可的松B．氨茶碱静脉注射C．口服氨茶碱D．肾上腺素皮下注射E．色甘酸钠粉末吸入治疗伴有心功能不全的支气管哮喘急性发作宜选用

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，综合评估法中施工组织设计一般占()。

资产负债表左方的资产项目排列标准是()。

我国选举制度的基本原则包括()。

公司以支付现金股利的方式向市场传递信息，通常也要付出较为高昂的代价，这些代价包括()。

设，则f(x)中x4与x3的系数分别是

Ithasbeennecessarytoreferrepeatedlytotheeffectsofthetwoworldwarsinpromotingallkindofinnovation.Itshouldbe

由于期权多头的最大亏损额仅限于期权价格，而最大盈利额则取决于执行期权时标的资产市场价格与执行价格的差额，因此波动率，对期权多头越有利，期权价格。()