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  3. 假设某基金6月13日的基金资产净值为56 000万元人民币，6月14日的基金资产净值为57 050 万元人民币，6月15日的基金资产净值为57 000万元人民币，该开放式基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金6月15日应计提的托管费

假设某基金6月13日的基金资产净值为56 000万元人民币，6月14日的基金资产净值为57 050 万元人民币，6月15日的基金资产净值为57 000万元人民币，该开放式基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金6月15日应计提的托管费

admin2022-06-25  49
问题 假设某基金6月13日的基金资产净值为56 000万元人民币，6月14日的基金资产净值为57 050 万元人民币，6月15日的基金资产净值为57 000万元人民币，该开放式基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金6月15日应计提的托管费为(  )。
选项 A、0．152 8万元
B、0．312 6万元
C、0．583 9万元
D、0．796 3万元
答案B
解析 本题旨在考查托管费的计算。在我国，基金管理费、托管费及销售服务费一般按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。其计算公式为。
在本题中，E=57 050万元，R=0．2％，。故本题正确答案为B。
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