基金托管人应当履行的职责包括( )等。(2008年上半年)

admin2019-06-01 33

问题基金托管人应当履行的职责包括( )等。(2008年上半年)

选项 A、安全保管基金财产
B、对所托管的基金财产进行投资
C、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
D、按照规定召集基金份额的有关大会
E、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益

答案A,C,D

解析《中华人民共和国证券投资基金法》第二十九条规定，基金托管人应当履行的职责有：
(1)安全保管基金财产。
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(5)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。
(9)按照规定召集基金份额持有人大会。
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作。
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
B、E两个选项属于基金管理人的职责。所以，本题的正确答案为A、C、D。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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