中远公司2009年9月30日银行存款日记账余额为1280000元，银行对账单上的余额为1147400元，经过逐笔核对发现有下列未达账项： (1)公司于9月29日将收到的转账支票一张计180000元已向银行进账，银行尚未入账； (2)公司于9

admin2014-10-24 61

问题中远公司2009年9月30日银行存款日记账余额为1280000元，银行对账单上的余额为1147400元，经过逐笔核对发现有下列未达账项：
(1)公司于9月29日将收到的转账支票一张计180000元已向银行进账，银行尚未入账；
(2)公司于9月30日开出的转账支票60000元，现金支票5000元，持票人尚未到银行办理转账和取款手续，银行尚未入账；
(3)9月25日委托银行收取的货款40000元，银行已经收到入账，但收款通知尚未到达企业；
(4)9月30日银行受供电局委托，已经从公司存款中付出电费53100元，但企业尚未接到付款通知；
(5)9月末银行计算企业的存款利息3750元，已经计入企业存款户，但企业尚未收到收账通知；
(6)9月末银行计算企业应付的借款利息8250元，已经从企业存款划转，但企业尚未收到付款通知。
要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表

选项

答案[*]

解析

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中远公司2009年9月30日银行存款日记账余额为1280000元，银行对账单上的余额为1147400元，经过逐笔核对发现有下列未达账项： (1)公司于9月29日将收到的转账支票一张计180000元已向银行进账，银行尚未入账； (2)公司于9

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