×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为( )．．

admin2017-10-20 69

问题 ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为( )．．

选项 A、1．202；10000份
B、1．220；10000份
C、1．022；9800份
D、1．222；1000份

答案A

解析每10股分配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元；基金分红，份额不变(没有申购赎回)，即还是10000份。

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证券投资基金基础知识

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