首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。
admin
2017-10-20
74
问题
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。
选项
A、2.2
B、1
C、2
D、1.97
答案
B
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算公式:H=(E×R)/当年实际天数,其中,H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。故该基金7月26日应计提的管理费=36500×1%÷365=1(万元)。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/I99g777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
外汇期货市场()的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。
不以营利为目的的期货交易所是()。
香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在5月10日以21670点买入3张期货合约,每张佣金为25港元,如果6月10日该交易者以21840点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是()港元。
股票指数期货和股票期货的合约标的物是不同的,股票期货合约的对象是单一的股票,而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。()
某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,因此他以7800美元/吨的价格买入3手(1手=5吨)3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元/吨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为()时该
会员制交易所与公司制交易所的本质区别表现为()。
普通附息债券的凸性()。
除供需关系外,()因素也能影响期货价格。
可转债等价于()。
上市公司L在2015年3月15日同时发行了五年期可转债C和五年期普通债券B。C的票面利率是1%,每年付息一次,转换比率为1:5,从发行后满一年开始可以转股。B的票面利率是6%,每年付息一次,L公司在2015年和2016年一季度末分红派息。2016年3月
随机试题
Whatmayhappenifyoudon’tlikeyourjob?Itmayresultinanother__________________________________________________finally.
设A是4×3阶矩阵且r(A)=2,B=,则r(AB)=________.
环磷酰胺胸腺素
刘某,17岁,系聋哑人,因涉嫌盗窃罪被检察院提起公诉。县人民法院经审查。决定按照普通程序审理该案。下列哪一项是法院决定按照普通程序审理该案的依据?()
用二进制数表示的计算机语言称为()。
背景资料:某大型水电站工地,施工单位A在重力坝浇筑过程中,管理人员只在作业现场的危险区悬挂了警示牌,夜间施工时,却发生了高空坠落死亡3人的事故。工程建设期间,还时常发生当地群众到建设管理单位及施工工地大量聚集事件。当工程某隐蔽部位的一道工序施工结
仿照下面的示例,写一个句子,内容自定。示例:太阳无语,却放射光辉;高山无语,却体现巍峨;大地无语,却展示广博。仿写:_____________________
国内安全保卫,是对()的侦查和防范工作。
结合《民法典》物权编。试述建筑物区分所有权。[北大2010年研]
我一进门,就被她上下打量了一番。
最新回复
(
0
)