加拿大外汇市场上，即期汇率为1美元=1.326 8加拿大元，美元的年利率为8%，加元的年利率为6%，加元3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?

admin2009-11-01 70

问题加拿大外汇市场上，即期汇率为1美元=1.326 8加拿大元，美元的年利率为8%，加元的年利率为6%，加元3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?

选项

答案解：根据公式：远期升水=即期汇率×两地利差×月份/12 3个月远期升水=1.326 8×(8%-6%)×3/12 =0.006 6(加元) 即3个月远期升水为0/006 6加元。实际远期汇率为： 1美元=1.326 8-0.006 6=1.320 2(加元) 答：加元3个月远期升水为0.006 6加元，实际远期汇率为1美元=1.320 2加元。

解析

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外经贸综合业务

外销员

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