某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8 000元。如果公司现有现金20 000元，则此时应当投资于有价证券的金额是( )元。

admin2022-04-07 57

问题某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8 000元。如果公司现有现金20 000元，则此时应当投资于有价证券的金额是( )元。

选项 A、0
B、6500
C、12000
D、18500

答案A

解析 H=3R-2L=3×8 000-2×1500=21 000(元)，根据现金管理的随机模式，如果现金量在控制上下限之间，不必进行现金与有价证券的转换。

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财务成本管理

注册会计师

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某公司采用随机模式进行现金管理。已知持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金余额的下限为1500元，现金余额的最优返回线为8 000元。如果公司现有现金20 000元，则此时应当投资于有价证券的金额是( )元。

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