首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
admin
2013-10-31
54
问题
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
选项
A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439
答案
A
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:
,H为每日计提的费用;E为前一日的基金资产净值;R为费率。因此,该基金7月19日应计提的基金托管费
,合2397元。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/H4kg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
股票投资风格指数是对股票投资风格进行()的指数。
股票、债券型基金的申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后,基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。()
对于基金管理公司而言,应将其管理的所有基金在名册登记、账户设置、资金划拨、册记录等方面集中管理。( )
买入返售证券收入属于投资收益。( )
基金托管人的债权人可以对托管人托管的基金资产行使请求冻结、扣押和其他权利。()
根据规定,货币基金可以投资于剩余期限小于()天但剩余存续期超过()天的浮动利率债券。
在银行基金销售中,定期限额投资计划占据非常重要的地位。( )
根据基金的资金来源和用途的不同,可以将基金划分为主动型基金和被动型基金。()
基金托管人资金清算的风险控制措施包括( )。
基金管理公司的主营业务是直接运用公司资产获取利润。()
随机试题
无论犯罪人是本国人还是外国人,只要在本国领域内犯罪都适用于本国刑法,体现了()。
国际收支平衡表中最基本、最重要的账户类别是【】
挤密砂桩的施工顺序应该从两侧开始,逐渐向中间推进,或者()环绕打设。
借款人需要调整借款期限,应做的工作及满足的条件有()。
()是利用无线电波的探测设备。
______hedoesgetannoyedwithhersometimes.
Flexibilityisanessentialcomponentofgoodcooking.Youshouldneverfeellockedintoarecipeoramenuunlessitinvolvesa
A、Onaplane.B、InCalifornia.C、Attheairport.D、Onthewaytotheairport.A
A、Hewillpostponethetrip.B、Hewilltaketennislessons.C、Hewillmarrythewoman.D、Hewillcookdinnerforthewoman.B选项均
A、Hethinksthewoman’scomputerisbroken.B、Heworkedonthewoman’scomputerfortoolong.C、Hesometimesgetsheadachesafte
最新回复
(
0
)